Расходование денежных средств

Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2020-2021 учебном году

Дата
  Доходы
Расходы
      На что  израсходовано
Остаток

     СЕНТЯБРЬ

       

    ОКТЯБРЬ

  150.0 руб. Бесконтактн. термометр  

    НОЯБРЬ

       

    ДЕКАБРЬ

       

    ЯНВАРЬ

       

     Февраль

       

    Март

            

    Апрель

 

 

 

 

     МАй

 

 

 

 

 


Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2019-2020 учебном году

Дата
  Доходы
Расходы
      На что  израсходовано
Остаток

     СЕНТЯБРЬ

       

    ОКТЯБРЬ

       

    НОЯБРЬ

  678,49 руб.

 

краска для интерьеров белоснежная 14 кг 10 уп., решетка радиаторная 5 секций 9 шт, пигмент 40 шт., эмаль желто-коричневая 1,8 кг 5 бан., эмаль ПФ-115 белая 1,9 кг 6 банок. лампа накаливания 15 шт.

 

    ДЕКАБРЬ

   74, 09 руб. Щетка палубная (2 шт.),лента клейкая двусторонняя(1 шт.),механизм замка, вкладыш(2 шт.),евроцилиндр с вертушкой(1 шт.),держатель для т\бумаги (13 шт.)  

    ЯНВАРЬ

       

     Февраль

       

    Март

            

    Апрель

 

 

 

 

     МАй

 

 

 

 

 


Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2018-2019 учебном году

Дата
  Доходы
Расходы
      На что  израсходовано
Остаток
     СЕНТЯБРЬ        39.20            -                -    39.20

    ОКТЯБРЬ

 

      180.32             -                -   219.52

    НОЯБРЬ

       63.70         37.20     перчатки       одноразовые  246.02

    ДЕКАБРЬ

       83.30          231.59

            Подводка гибкая(2 шт.),

решетка радиаторная (12 шт.), скотч, лента самоклеющая, покрытие напольное(1,2 м.п.)

 91.41

    ЯНВАРЬ

       

     Февраль

       

    Март

      

     784.0

     38.40

краска водно-дисперсионная для внутр. работ

мешки хозяйств.для мусора (550 шт.)

 

 

       Апрель

 

 

 

 

         МАй

 

 

 

 

Июнь

 

   248.10

   149.02

 

     100.0

 

     113.22

 

 

Жалюзи

  Ремонт в санузлах

 Декорат. защитн. экраны

 Бумага для офисной техники15 пачек   

 

 

 

Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2017-2018 учебном году

Дата
  Доходы
Расходы
      На что  израсходовано
Остаток
  СЕНТЯБРЬ      41,45         2,25

 Дубликат

         39,20

 ОКТЯБРЬ

 

      53,90         -

                           ---

          93,10

НОЯБРЬ

    107,80

        91,34

 

 

 

     109,56

 

 

 

 

 

    Конторка- 2 шт.

Средство чистящее сантехн. ДОМЕС 20 

Чистящий порошок ДОМЕС 15 кг

Мыло жидкое для рук 20 л

Средство для мытья стен 1,4 л

Салфетка целлюлозная 3 уп.

Губка для мытья посуды 30 шт

Губка сетчатая метал.- 9 шт.

Пакеты для мусора 35 л - 5 упак.

Перчатки п/эт. одноразовые-600 шт

 

             0.00

ДЕКАБРЬ

    320,46         -

                       -

        320,46

ЯНВАРЬ

   432,18

       294,0

 

        1,1

     Профессиональный беспроводной         микрофон 1 шт.

    BISS

         457,54

Февраль

    83.30

      449,0

    Краска белая "Ултрабел" снежка              (14 банок пол 14 кг)

        91,74

Март

     1032,14

    954,44

    Газонокосилка Husgvarna

      Жалюзи в кабинет химии

           169,44

Апрель

   127,40

      233.83

       Краска фасадная

    63,01

Май

     372,40

   -

   -

    435,41

Июнь

   9,80    445,21    Жалюзи   0,0

Июль

  0,0   -    -    0,0
Август   0,0    -    -    0,0

 

Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета с сентября 2016 года по май 2017 г.

Месяц

Расход

Что приобретено

   сентябрь

      0

-

    октябрь

    6.0

Перчатки п\э одноразовые 500 шт

     ноябрь

    232.52

Пакеты для мусора 2шт.

Лампочки 40ВЕ27 25 шт

Средство моющее для посуды 65 л

Жидкое мыло для рук 45 л

Средство чистящее универсальное"Домес" 30 кг

Средсва гигиены 40 л

     декабрь

    366.60

 Жалюзи вертикальные 11.7 м2

Перчатки одноразовые 1000 шт

     январь

 

 

    февраль

     184,0

     34,15

краска "Decor" ВД-31-60 (14 кг) , кол-во 8 банок

Бумага А4 80г\м 500л.( 5 шт.)

     март

      134,0

      Краска "Decor" ВД-31-60 (14 кг)  кол-во- 5 банок                

    апрель

 

     481,50

 

  Жалюзи вертикальные 16,05 м2 

     май

 

       332,66

Краска для фасадов белоснежная 14 кг-3шт

Арматура нижний подвод, белый- 2 шт

Подводка для смесителя - 2 шт

Бумага А4 1 шт

Грамота 60 шт

Стержни для ручек 30 шт

Рулет Момито 9 шт

вафли Сливочные 14 шт

торт Венера 3.32 кг

Зефир ванильный 14 шт

Карбюратор 1 шт.

 

   июнь-август

   541,48

 Решетка радиаторная 10 шт.,

 сиденье для унитаза 11 шт.,

 ерш унитазный 10 шт.,

 щетка по мет. 5 шт.,

 валик малярный 2 шт.,

ручка к валику 1 шт.,

валик малярный 1 шт.,

кисть 3 шт.,

держатель для т\б 6 шт.,

грабли веерные 1 шт.,

краска для вн. раб  1 шт.

Бумага для принтера А4 500 л. 15 упак.

Краска "Decor" фасадная 14 кг 1 банка

Краска "Decor" интерьерная 7 кг 4 банки

ПФ-115 белая 1,9 кг 2 банки

ПФ-115 зеленая 1,9 кг 1 банка

Книга 12 карманов А4 формат   1 шт

 

 

Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета с сентября 2015 года по май 2016 года


1. Ноябрь -по накладной №1508592 у  и.п. Бурак А. А. по адресу  г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозтовары  для  ГУО «Логишинская  СШ» на общую сумму 400 000 белорусских рублей.

2. Февраль - по накладной № 0126104 в УУБ «Стройторгхим»  по адресу г. Пинск ул.  Альбрехтовская 11, были закуплены хозяйственные товары на общую сумму 3 362 000 белорусских рублей.

3. Март- по накладной № 1515508  у  и. п. Бурак А. А. по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозяйственные товары на сумму 2 395 300 белорусских рублей.

4. Март - по накладной № 0973831 в Пинске № 80 по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 63, были закуплены дезинфицирующие  средства на сумму 1 008 400 белорусских рублей.

5. Март-по накладной № 0240641, были закуплены моющие и дезинфицирующие средства на сумму 1 630 000 белорусских рублей.

6. Апрель-по накладной № 0552555, в «Научно-производственном центре ХИММЕДСИНТЕЗ», были закуплены дезинфицирующие средства на сумму 611 000 белорусских рублей.

7. Май- по накладной №2141137 в магазине "Полиграф" были закуплены товары на сумму     361 800 белорусских рублей

8. Май- по накладной №1515515 у  и. п. Бурак А. А. по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозяйственные товары на сумму 1 216 000 белорусских рублей.